Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.4.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,890000 4 876 128,00 3 515 776,00 3 515 776,00 10,186700 9,791100
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 309,980000 24 972 729,00 640 168,00 640 168,00 1 349,279400 1 296,880200
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,460000 12 001 541,00 11 996 443,00 11 996 443,00 11,574600 11,345400
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,110000 287 383 724,00 1 954 405,00 1 954 405,00 10,413300 10,008900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 316,600000 29 268 780,00 447 484,00 447 484,00 1 356,098000 1 303,434000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 212,250000 48 938 617,00 1 018 303,00 1 018 303,00 1 248,617500 1 200,127500
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 172,050000 36 263 077,00 245 618,00 245 618,00 1 207,211500 1 160,329500
Horizon Start 100 EUR 12,420000 18 634 326,00 18 577 401,00 18 577 401,00 12,792600 12,295800
Horizon Start 100 Plus EUR 12,370000 43 208 398,00 30 347 680,00 30 347 680,00 12,493700 12,246300
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,650000 8 993 022,00 8 992 519,00 8 992 519,00 11,883000 11,533500
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 043,890000 37 175 142,00 1 628 752,00 1 628 752,00 1 064,767800 1 033,451100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF