Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.8.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 380,860000 26 082 297,00 650 469,00 650 469,00 1 422,285800 1 367,051400
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,880000 11 678 732,00 11 606 415,00 11 606 415,00 11,998800 11,761200
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,370000 294 126 882,00 0,00 0,00 10,681100 10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 416,530000 31 157 295,00 467 454,00 467 454,00 1 459,025900 1 402,364700
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 321,600000 50 635 737,00 1 077 889,00 1 077 889,00 1 361,248000 1 308,384000
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 254,910000 37 492 998,00 255 338,00 255 338,00 1 292,557300 1 242,360900
Horizon Start 100 EUR 12,950000 19 095 822,00 19 092 250,00 19 092 250,00 13,338500 12,820500
Horizon Start 100 Plus EUR 13,790000 47 474 735,00 33 316 144,00 33 316 144,00 13,927900 13,652100
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 12,370000 9 520 463,00 9 486 306,00 9 486 306,00 12,617400 12,246300
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 104,230000 38 881 246,00 1 672 818,00 1 672 818,00 1 126,314600 1 093,187700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF